ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月8日 至 2017年2月7日 | 自 2017年2月8日 至 2017年8月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 80,035,861 | 281,936,782 |
| 為替差損益 | -67,171,420 | -153,905,821 |
| 営業収益合計 | 12,864,441 | 128,030,961 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 78 |
| 受託者報酬 | 162,110 | 326,960 |
| 委託者報酬 | 5,673,862 | 11,443,565 |
| その他費用 | 521,885 | 1,019,878 |
| 営業費用合計 | 6,357,857 | 12,790,481 |
| 全事業営業利益 | 6,506,584 | 115,240,480 |
| 当期経常利益 | 6,506,584 | 115,240,480 |
| 四半期純利益 | 6,506,584 | 115,240,480 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 24,043 | 1,136,175 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,081,478 | 90,702,240 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,905,636 | 10,669,589 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 240,424 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,665,212 | 10,669,589 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 779,090 | 2,173,723 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,729 | 2,173,723 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 776,361 | － |
| 分配金 | 13,690,565 | 25,816,453 |
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