ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月7日 | 2022年8月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 5,999 |
| 親投資信託受益証券 | 2,174,825,132 | 1,675,790,805 |
| 派生商品評価勘定 | 1,164,554 | 45,376,633 |
| 流動資産計 | 2,175,989,686 | 1,721,173,437 |
| 資産の部合計 | 2,175,989,686 | 1,721,173,437 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 41,944,361 | 520,512 |
| 未払収益分配金 | 12,373,744 | 11,493,064 |
| 未払解約金 | － | 999,083 |
| 未払受託者報酬 | 187,741 | 142,671 |
| 未払委託者報酬 | 6,570,964 | 4,993,593 |
| その他未払費用 | 1,185,178 | 926,970 |
| 流動負債計 | 62,261,988 | 19,075,893 |
| 負債の部合計 | 62,261,988 | 19,075,893 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,062,290,696 | 1,915,510,778 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 51,437,002 | -213,413,234 |
| （分配準備積立金） | 94,324,187 | 86,040,146 |
| 元本等合計 | 2,113,727,698 | 1,702,097,544 |
| 純資産の部合計 | 2,113,727,698 | 1,702,097,544 |
| 負債・純資産合計 | 2,175,989,686 | 1,721,173,437 |
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