ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月8日 | 2023年2月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,999 | 4,000 |
| 親投資信託受益証券 | 1,675,790,805 | 1,608,792,874 |
| 派生商品評価勘定 | 45,376,633 | 1,465,410 |
| 流動資産計 | 1,721,173,437 | 1,610,262,284 |
| 資産の部合計 | 1,721,173,437 | 1,610,262,284 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 520,512 | 8,141,122 |
| 未払収益分配金 | 11,493,064 | 10,789,273 |
| 未払解約金 | 999,083 | 42 |
| 未払受託者報酬 | 142,671 | 128,897 |
| 未払委託者報酬 | 4,993,593 | 4,511,297 |
| その他未払費用 | 926,970 | 791,802 |
| 流動負債計 | 19,075,893 | 24,362,433 |
| 負債の部合計 | 19,075,893 | 24,362,433 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,915,510,778 | 1,798,212,219 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -213,413,234 | -212,312,368 |
| （分配準備積立金） | 86,040,146 | 84,215,306 |
| 元本等合計 | 1,702,097,544 | 1,585,899,851 |
| 純資産の部合計 | 1,702,097,544 | 1,585,899,851 |
| 負債・純資産合計 | 1,721,173,437 | 1,610,262,284 |
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