ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月7日 | 2023年8月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,000 | 3,999 |
| 親投資信託受益証券 | 1,608,792,874 | 1,467,400,412 |
| 派生商品評価勘定 | 1,465,410 | 2,808,313 |
| 流動資産計 | 1,610,262,284 | 1,470,212,724 |
| 資産の部合計 | 1,610,262,284 | 1,470,212,724 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,141,122 | 2,732,857 |
| 未払収益分配金 | 10,789,273 | 10,366,685 |
| 未払解約金 | 42 | 26 |
| 未払受託者報酬 | 128,897 | 121,731 |
| 未払委託者報酬 | 4,511,297 | 4,260,429 |
| その他未払費用 | 791,802 | 748,364 |
| 流動負債計 | 24,362,433 | 18,230,092 |
| 負債の部合計 | 24,362,433 | 18,230,092 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,798,212,219 | 1,727,780,992 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -212,312,368 | -275,798,360 |
| （分配準備積立金） | 84,215,306 | 82,059,367 |
| 元本等合計 | 1,585,899,851 | 1,451,982,632 |
| 純資産の部合計 | 1,585,899,851 | 1,451,982,632 |
| 負債・純資産合計 | 1,610,262,284 | 1,470,212,724 |
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