ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月7日 | 2024年2月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,999 | 3,999 |
| 親投資信託受益証券 | 1,467,400,412 | 1,465,212,318 |
| 派生商品評価勘定 | 2,808,313 | 12,439,555 |
| 流動資産計 | 1,470,212,724 | 1,477,655,872 |
| 資産の部合計 | 1,470,212,724 | 1,477,655,872 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,732,857 | 137,714 |
| 未払収益分配金 | 10,366,685 | 9,999,405 |
| 未払解約金 | 26 | 240 |
| 未払受託者報酬 | 121,731 | 120,040 |
| 未払委託者報酬 | 4,260,429 | 4,201,292 |
| その他未払費用 | 748,364 | 724,202 |
| 流動負債計 | 18,230,092 | 15,182,893 |
| 負債の部合計 | 18,230,092 | 15,182,893 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,727,780,992 | 1,666,567,641 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -275,798,360 | -204,094,662 |
| （分配準備積立金） | 82,059,367 | 83,591,112 |
| 元本等合計 | 1,451,982,632 | 1,462,472,979 |
| 純資産の部合計 | 1,451,982,632 | 1,462,472,979 |
| 負債・純資産合計 | 1,470,212,724 | 1,477,655,872 |
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