ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月8日 至 2023年8月7日 | 自 2023年8月8日 至 2024年2月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 130,019,960 | 160,535,430 |
| 為替差損益 | -173,769,785 | -69,175,550 |
| 営業収益合計 | -43,749,825 | 91,359,880 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3 | － |
| 受託者報酬 | 246,978 | 239,013 |
| 委託者報酬 | 8,644,227 | 8,365,180 |
| その他費用 | 754,304 | 724,202 |
| 営業費用合計 | 9,645,512 | 9,328,395 |
| 全事業営業利益 | -53,395,337 | 82,031,485 |
| 当期経常利益 | -53,395,337 | 82,031,485 |
| 四半期純利益 | -53,395,337 | 82,031,485 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -854,685 | 287,192 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -275,798,360 | -204,094,662 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,114,469 | 11,359,110 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,114,469 | 11,359,110 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,068,419 | 1,262,256 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,068,419 | 1,262,256 |
| 分配金 | 20,991,390 | 20,137,449 |
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