ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年8月8日 至 2024年2月7日 | 自 2024年2月8日 至 2024年8月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 1 |
| 有価証券売買等損益 | 160,535,430 | 94,431,025 |
| 為替差損益 | -69,175,550 | -49,236,953 |
| 営業収益合計 | 91,359,880 | 45,194,073 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 239,013 | 239,792 |
| 委託者報酬 | 8,365,180 | 8,392,749 |
| その他費用 | 724,202 | 732,530 |
| 営業費用合計 | 9,328,395 | 9,365,071 |
| 全事業営業利益 | 82,031,485 | 35,829,002 |
| 当期経常利益 | 82,031,485 | 35,829,002 |
| 四半期純利益 | 82,031,485 | 35,829,002 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 287,192 | 326,200 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -204,094,662 | -182,878,436 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,359,110 | 6,659,642 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,359,110 | 6,659,642 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,262,256 | 1,300,452 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,262,256 | 1,300,452 |
| 分配金 | 20,137,449 | 19,645,766 |
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