ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月7日 | 2024年8月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,999 | 5,000 |
| 親投資信託受益証券 | 1,465,212,318 | 1,378,089,399 |
| 派生商品評価勘定 | 12,439,555 | 78,503,609 |
| 流動資産計 | 1,477,655,872 | 1,456,598,008 |
| 資産の部合計 | 1,477,655,872 | 1,456,598,008 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 137,714 | 415,484 |
| 未払収益分配金 | 9,999,405 | 9,742,396 |
| 未払解約金 | 240 | 511,832 |
| 未払受託者報酬 | 120,040 | 120,759 |
| 未払委託者報酬 | 4,201,292 | 4,226,562 |
| その他未払費用 | 724,202 | 726,590 |
| 流動負債計 | 15,182,893 | 15,743,623 |
| 負債の部合計 | 15,182,893 | 15,743,623 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,666,567,641 | 1,623,732,821 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -204,094,662 | -182,878,436 |
| （分配準備積立金） | 83,591,112 | 84,373,951 |
| 元本等合計 | 1,462,472,979 | 1,440,854,385 |
| 純資産の部合計 | 1,462,472,979 | 1,440,854,385 |
| 負債・純資産合計 | 1,477,655,872 | 1,456,598,008 |
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