ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年8月9日 至 2023年2月7日 | 自 2023年2月8日 至 2023年8月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 67,526,722 | 130,019,960 |
| 為替差損益 | -55,032,362 | -173,769,785 |
| 営業収益合計 | 12,494,360 | -43,749,825 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8 | 3 |
| 受託者報酬 | 261,317 | 246,978 |
| 委託者報酬 | 9,145,901 | 8,644,227 |
| その他費用 | 791,802 | 754,304 |
| 営業費用合計 | 10,199,028 | 9,645,512 |
| 全事業営業利益 | 2,295,332 | -53,395,337 |
| 当期経常利益 | 2,295,332 | -53,395,337 |
| 四半期純利益 | 2,295,332 | -53,395,337 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -6,249,827 | -854,685 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -212,312,368 | -275,798,360 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,043,605 | 11,114,469 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,043,605 | 11,114,469 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,823,890 | 1,068,419 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,823,890 | 1,068,419 |
| 分配金 | 21,664,008 | 20,991,390 |
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