ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月8日 至 2022年8月8日 | 自 2022年8月9日 至 2023年2月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -133,840,807 | 67,526,722 |
| 為替差損益 | -101,459,346 | -55,032,362 |
| 営業収益合計 | -235,300,153 | 12,494,360 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5 | 8 |
| 受託者報酬 | 305,917 | 261,317 |
| 委託者報酬 | 10,707,174 | 9,145,901 |
| その他費用 | 932,910 | 791,802 |
| 営業費用合計 | 11,946,006 | 10,199,028 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -247,246,159 | 2,295,332 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -247,246,159 | 2,295,332 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -247,246,159 | 2,295,332 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -6,379,722 | -6,249,827 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -213,413,234 | -212,312,368 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,657,661 | 16,043,605 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,657,661 | 16,043,605 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,445,223 | 1,823,890 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,695,902 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 749,321 | 1,823,890 |
| 分配金 | 23,196,237 | 21,664,008 |
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