ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年8月11日 至 2022年2月7日 | 自 2022年2月8日 至 2022年8月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -66,685,770 | -133,840,807 |
| 為替差損益 | -43,439,842 | -101,459,346 |
| 営業収益合計 | -110,125,612 | -235,300,153 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 77 | 5 |
| 受託者報酬 | 391,129 | 305,917 |
| 委託者報酬 | 13,689,491 | 10,707,174 |
| その他費用 | 1,185,178 | 932,910 |
| 営業費用合計 | 15,265,875 | 11,946,006 |
| 全事業営業損失（△） | -125,391,487 | -247,246,159 |
| 当期経常損失（△） | -125,391,487 | -247,246,159 |
| 四半期純損失（△） | -125,391,487 | -247,246,159 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -3,201,580 | -6,379,722 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 51,437,002 | -213,413,234 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,723,788 | 2,657,661 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 2,657,661 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,723,788 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 36,406,312 | 3,445,223 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 36,406,312 | 2,695,902 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 749,321 |
| 分配金 | 25,547,138 | 23,196,237 |
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