ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年8月7日 | 2026年2月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 199 |
| 親投資信託受益証券 | 1,294,457,919 | 1,171,583,548 |
| 派生商品評価勘定 | 914,045 | 3,101,570 |
| 流動資産計 | 1,295,371,964 | 1,174,685,317 |
| 資産の部合計 | 1,295,371,964 | 1,174,685,317 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,381,517 | 2,868,829 |
| 未払収益分配金 | 8,432,613 | 7,582,792 |
| 未払解約金 | － | 2,579,121 |
| 未払受託者報酬 | 110,622 | 100,671 |
| 未払委託者報酬 | 3,871,686 | 3,523,474 |
| その他未払費用 | 674,213 | 620,368 |
| 流動負債計 | 18,470,651 | 17,275,255 |
| 負債の部合計 | 18,470,651 | 17,275,255 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,405,435,511 | 1,263,798,824 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -128,534,198 | -106,388,762 |
| （分配準備積立金） | 85,778,076 | 84,015,317 |
| 元本等合計 | 1,276,901,313 | 1,157,410,062 |
| 純資産の部合計 | 1,276,901,313 | 1,157,410,062 |
| 負債・純資産合計 | 1,295,371,964 | 1,174,685,317 |
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