ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年2月7日 | 2025年8月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,000 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,380,479,967 | 1,294,457,919 |
| 派生商品評価勘定 | 41,817,402 | 914,045 |
| 流動資産計 | 1,422,320,369 | 1,295,371,964 |
| 資産の部合計 | 1,422,320,369 | 1,295,371,964 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 5,381,517 |
| 未払収益分配金 | 9,318,593 | 8,432,613 |
| 未払解約金 | 2,987,898 | － |
| 未払受託者報酬 | 117,812 | 110,622 |
| 未払委託者報酬 | 4,123,333 | 3,871,686 |
| その他未払費用 | 720,854 | 674,213 |
| 流動負債計 | 17,268,490 | 18,470,651 |
| 負債の部合計 | 17,268,490 | 18,470,651 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,553,098,977 | 1,405,435,511 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -148,047,098 | -128,534,198 |
| （分配準備積立金） | 86,518,445 | 85,778,076 |
| 元本等合計 | 1,405,051,879 | 1,276,901,313 |
| 純資産の部合計 | 1,405,051,879 | 1,276,901,313 |
| 負債・純資産合計 | 1,422,320,369 | 1,295,371,964 |
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