ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年8月8日 至 2025年2月7日 | 自 2025年2月8日 至 2025年8月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 35 | 51 |
| 有価証券売買等損益 | 63,841,834 | 135,821,698 |
| 為替差損益 | -8,007,963 | -104,636,272 |
| 営業収益合計 | 55,833,906 | 31,185,477 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 237,903 | 222,513 |
| 委託者報酬 | 8,326,574 | 7,787,831 |
| その他費用 | 720,854 | 680,153 |
| 営業費用合計 | 9,285,331 | 8,690,497 |
| 全事業営業利益 | 46,548,575 | 22,494,980 |
| 当期経常利益 | 46,548,575 | 22,494,980 |
| 中間純利益 | 46,548,575 | 22,494,980 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 789,503 | 2,367,094 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -148,047,098 | -128,534,198 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,250,282 | 17,919,716 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,250,282 | 17,919,716 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,374,055 | 793,770 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,374,055 | 793,770 |
| 分配金 | 18,803,961 | 17,740,932 |
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