ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年2月8日 至 2025年8月7日 | 自 2025年8月8日 至 2026年2月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 51 | － |
| 有価証券売買等損益 | 135,821,698 | 140,374,275 |
| 為替差損益 | -104,636,272 | -107,057,270 |
| 営業収益合計 | 31,185,477 | 33,317,005 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 222,513 | 204,740 |
| 委託者報酬 | 7,787,831 | 7,165,876 |
| その他費用 | 680,153 | 620,368 |
| 営業費用合計 | 8,690,497 | 7,990,984 |
| 全事業営業利益 | 22,494,980 | 25,326,021 |
| 当期経常利益 | 22,494,980 | 25,326,021 |
| 中間純利益 | 22,494,980 | 25,326,021 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,367,094 | 404,538 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -128,534,198 | -106,388,762 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,919,716 | 13,196,623 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,919,716 | 13,196,623 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 793,770 | 463,154 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 793,770 | 463,154 |
| 分配金 | 17,740,932 | 15,509,516 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
