日本株&Jリート好配当フォーカスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月20日 9:48
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月21日-平成30年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月27日 | 2017年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 75,127,548 | 63,868,273 |
| 親投資信託受益証券 | 5,143,977,290 | 3,327,641,859 |
| 未収入金 | 116,881,088 | 12,981,616 |
| 流動資産計 | 5,335,985,926 | 3,404,491,748 |
| 資産の部合計 | 5,335,985,926 | 3,404,491,748 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 106,759,068 | － |
| 未払解約金 | 61,430,827 | 59,891,283 |
| 未払受託者報酬 | 1,031,506 | 1,223,030 |
| 未払委託者報酬 | 22,693,058 | 26,906,497 |
| 未払利息 | 163 | 111 |
| その他未払費用 | 103,178 | 122,242 |
| 流動負債計 | 192,017,800 | 88,143,163 |
| 負債の部合計 | 192,017,800 | 88,143,163 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,641,698,640 | 2,765,063,374 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 502,269,486 | 551,285,211 |
| （分配準備積立金） | 107,576,224 | 49,113,149 |
| 元本等合計 | 5,143,968,126 | 3,316,348,585 |
| 純資産の部合計 | 5,143,968,126 | 3,316,348,585 |
| 負債・純資産合計 | 5,335,985,926 | 3,404,491,748 |
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