日本株&Jリート好配当フォーカスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月20日 9:51
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月21日-平成31年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月20日 | 2018年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 2,943,256 |
| コール・ローン | 25,594,271 | 22,179,669 |
| 親投資信託受益証券 | 3,272,608,890 | 3,049,035,340 |
| 未収入金 | 105,914,646 | － |
| 流動資産計 | 3,404,117,807 | 3,074,158,265 |
| 資産の部合計 | 3,404,117,807 | 3,074,158,265 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 72,612,518 | － |
| 未払解約金 | 34,804,965 | 4,622,151 |
| 未払受託者報酬 | 935,263 | 892,627 |
| 未払委託者報酬 | 20,575,850 | 19,637,589 |
| 未払利息 | 72 | 62 |
| その他未払費用 | 93,615 | 89,281 |
| 流動負債計 | 129,022,283 | 25,241,710 |
| 負債の部合計 | 129,022,283 | 25,241,710 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,792,789,184 | 2,761,575,828 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 482,306,340 | 287,340,727 |
| （分配準備積立金） | 106,250,666 | 90,882,460 |
| 元本等合計 | 3,275,095,524 | 3,048,916,555 |
| 純資産の部合計 | 3,275,095,524 | 3,048,916,555 |
| 負債・純資産合計 | 3,404,117,807 | 3,074,158,265 |
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