日本株&Jリート好配当フォーカスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月19日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月21日-令和2年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月20日 | 2019年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 53,056,074 | 47,199,716 |
| 親投資信託受益証券 | 4,874,380,313 | 3,991,564,060 |
| 未収入金 | 92,376,062 | 15,238,508 |
| 流動資産計 | 5,019,812,449 | 4,054,002,284 |
| 資産の部合計 | 5,019,812,449 | 4,054,002,284 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 116,428,802 | － |
| 未払解約金 | 3,633,788 | 41,741,845 |
| 未払受託者報酬 | 991,412 | 1,278,229 |
| 未払委託者報酬 | 21,810,917 | 28,121,006 |
| 未払利息 | 123 | 110 |
| その他未払費用 | 99,086 | 127,760 |
| 流動負債計 | 142,964,128 | 71,268,950 |
| 負債の部合計 | 142,964,128 | 71,268,950 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,158,171,508 | 3,049,399,039 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 718,676,813 | 933,334,295 |
| （分配準備積立金） | 57,233,674 | 27,299,998 |
| 元本等合計 | 4,876,848,321 | 3,982,733,334 |
| 純資産の部合計 | 4,876,848,321 | 3,982,733,334 |
| 負債・純資産合計 | 5,019,812,449 | 4,054,002,284 |
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