日本株&Jリート好配当フォーカスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月18日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月21日-令和2年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月20日 | 2020年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 53,056,074 | 27,889,620 |
| 親投資信託受益証券 | 4,874,380,313 | 3,406,936,060 |
| 未収入金 | 92,376,062 | 88,056,214 |
| 流動資産計 | 5,019,812,449 | 3,522,881,894 |
| 資産の部合計 | 5,019,812,449 | 3,522,881,894 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 116,428,802 | 90,111,041 |
| 未払解約金 | 3,633,788 | 544 |
| 未払受託者報酬 | 991,412 | 995,480 |
| 未払委託者報酬 | 21,810,917 | 21,900,484 |
| 未払利息 | 123 | 45 |
| その他未払費用 | 99,086 | 99,518 |
| 流動負債計 | 142,964,128 | 113,107,112 |
| 負債の部合計 | 142,964,128 | 113,107,112 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,158,171,508 | 3,107,277,290 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 718,676,813 | 302,497,492 |
| （分配準備積立金） | 57,233,674 | 25,299,225 |
| 元本等合計 | 4,876,848,321 | 3,409,774,782 |
| 純資産の部合計 | 4,876,848,321 | 3,409,774,782 |
| 負債・純資産合計 | 5,019,812,449 | 3,522,881,894 |
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