日本株&Jリート好配当フォーカスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月21日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月22日 | 2021年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,889,620 | 28,472,784 |
| 親投資信託受益証券 | 3,406,936,060 | 3,483,232,241 |
| 未収入金 | 88,056,214 | 77,846,034 |
| 流動資産計 | 3,522,881,894 | 3,589,551,059 |
| 資産の部合計 | 3,522,881,894 | 3,589,551,059 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 90,111,041 | 73,844,311 |
| 未払解約金 | 544 | 7,545,106 |
| 未払受託者報酬 | 995,480 | 1,021,726 |
| 未払委託者報酬 | 21,900,484 | 22,477,968 |
| 未払利息 | 45 | 42 |
| その他未払費用 | 99,518 | 102,106 |
| 流動負債計 | 113,107,112 | 104,991,259 |
| 負債の部合計 | 113,107,112 | 104,991,259 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,107,277,290 | 2,546,355,565 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 302,497,492 | 938,204,235 |
| （分配準備積立金） | 25,299,225 | 417,062,567 |
| 元本等合計 | 3,409,774,782 | 3,484,559,800 |
| 純資産の部合計 | 3,409,774,782 | 3,484,559,800 |
| 負債・純資産合計 | 3,522,881,894 | 3,589,551,059 |
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