日本株&Jリート好配当フォーカスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月20日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月21日 | 2022年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,472,784 | 26,189,195 |
| 親投資信託受益証券 | 3,483,232,241 | 3,056,349,910 |
| 未収入金 | 77,846,034 | 70,346,440 |
| 流動資産計 | 3,589,551,059 | 3,152,885,545 |
| 資産の部合計 | 3,589,551,059 | 3,152,885,545 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 73,844,311 | 71,029,123 |
| 未払解約金 | 7,545,106 | 2,147,197 |
| 未払受託者報酬 | 1,021,726 | 862,641 |
| 未払委託者報酬 | 22,477,968 | 18,977,989 |
| 未払利息 | 42 | 49 |
| その他未払費用 | 102,106 | 86,207 |
| 流動負債計 | 104,991,259 | 93,103,206 |
| 負債の部合計 | 104,991,259 | 93,103,206 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,546,355,565 | 2,291,262,057 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 938,204,235 | 768,520,282 |
| （分配準備積立金） | 417,062,567 | 337,419,918 |
| 元本等合計 | 3,484,559,800 | 3,059,782,339 |
| 純資産の部合計 | 3,484,559,800 | 3,059,782,339 |
| 負債・純資産合計 | 3,589,551,059 | 3,152,885,545 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
