日本株&Jリート好配当フォーカスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月20日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/21-2023/06/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月20日 | 2022年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,189,195 | 28,201,918 |
| 親投資信託受益証券 | 3,056,349,910 | 3,180,789,137 |
| 未収入金 | 70,346,440 | 11,593,452 |
| 流動資産計 | 3,152,885,545 | 3,220,584,507 |
| 資産の部合計 | 3,152,885,545 | 3,220,584,507 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 71,029,123 | － |
| 未払解約金 | 2,147,197 | 15,050,021 |
| 未払受託者報酬 | 862,641 | 898,009 |
| 未払委託者報酬 | 18,977,989 | 19,756,166 |
| 未払利息 | 49 | 66 |
| その他未払費用 | 86,207 | 89,742 |
| 流動負債計 | 93,103,206 | 35,794,004 |
| 負債の部合計 | 93,103,206 | 35,794,004 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,291,262,057 | 2,321,280,994 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 768,520,282 | 863,509,509 |
| （分配準備積立金） | 337,419,918 | 312,630,070 |
| 元本等合計 | 3,059,782,339 | 3,184,790,503 |
| 純資産の部合計 | 3,059,782,339 | 3,184,790,503 |
| 負債・純資産合計 | 3,152,885,545 | 3,220,584,507 |
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