日本株&Jリート好配当フォーカスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月19日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/06/21-2024/06/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月20日 | 2023年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,361,485 | 24,633,116 |
| 親投資信託受益証券 | 3,419,469,641 | 3,393,463,795 |
| 未収入金 | 88,693,538 | 19,200,108 |
| 流動資産計 | 3,532,524,664 | 3,437,297,019 |
| 資産の部合計 | 3,532,524,664 | 3,437,297,019 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 85,776,458 | － |
| 未払解約金 | 7,565,365 | 23,053,429 |
| 未払受託者報酬 | 913,412 | 958,386 |
| 未払委託者報酬 | 20,094,893 | 21,084,512 |
| 未払利息 | 58 | 8 |
| その他未払費用 | 91,277 | 95,778 |
| 流動負債計 | 114,441,463 | 45,192,113 |
| 負債の部合計 | 114,441,463 | 45,192,113 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,257,275,217 | 2,119,915,103 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,160,807,984 | 1,272,189,803 |
| （分配準備積立金） | 600,756,643 | 528,259,380 |
| 元本等合計 | 3,418,083,201 | 3,392,104,906 |
| 純資産の部合計 | 3,418,083,201 | 3,392,104,906 |
| 負債・純資産合計 | 3,532,524,664 | 3,437,297,019 |
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