剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2025年6月20日
- 14億5335万
- 2025年12月20日 +45.85%
- 21億1964万
個別
- 2024年6月20日
- 15億1019万
- 2024年12月20日 -7.76%
- 13億9298万
- 2025年6月20日 +4.33%
- 14億5335万
- 2025年12月20日 +45.85%
- 21億1964万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2026/03/19 9:04
第9期中間計算期間自 2024年 6月21日至 2024年12月20日 第10期中間計算期間自 2025年 6月21日至 2025年12月20日 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) △169,188 51,969,042 期首剰余金又は期首欠損金(△) 1,510,198,894 1,453,350,797 剰余金増加額又は欠損金減少額 35,447,275 157,704,098 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 35,447,275 157,704,098 剰余金減少額又は欠損金増加額 91,357,433 155,998,514 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 91,357,433 155,998,514 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 1,392,987,118 2,119,640,214 - #2 中間注記表（連結）
- 2026/03/19 9:04
- #3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)2026/03/19 9:04
(単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 当期首残高 2,000 17,239 17,239 当期変動額 剰余金の配当 当期純利益
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期変動額 剰余金の配当 △3,367 当期純利益 4,585 - #4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2026/03/19 9:04
(単位:百万円)第40期中間会計期間末 (2025年9月30日)
中間損益計算書第40期中間会計期間末 資本金 2,000 資本剰余金 その他資本剰余金 17,239 資本剰余金合計 17,239 利益剰余金 利益準備金 500 その他利益剰余金 別途積立金 2,100 繰越利益剰余金 51,174 利益剰余金合計 53,774
(単位:百万円) - #5 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2026/03/19 9:04
注記表2025年12月20日現在 元本 595,323,135 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 1,940,970,120
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2026/03/19 9:04
注記表2025年12月20日現在 元本 677,745,028 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 711,068,762
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