ひとくふう新興国株式ファンドの貸借対照表

【提出】
2017年6月2日 9:18
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年7月29日-平成29年3月3日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2017年3月3日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券19,559,224
流動資産計19,559,224
資産の部合計19,559,224
負債の部
流動負債
未払受託者報酬551
未払委託者報酬5,091
その他未払費用1,080
流動負債計6,722
負債の部合計6,722
純資産の部
元本等
元本17,391,814
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）2,160,688
（分配準備積立金）1,955,274
元本等合計19,552,502
純資産の部合計19,552,502
負債・純資産合計19,559,224

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