ひとくふう新興国株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月3日 | 2018年3月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 19,559,224 | 50,754,417 |
| 流動資産計 | 19,559,224 | 50,754,417 |
| 資産の部合計 | 19,559,224 | 50,754,417 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 551 | 7,364 |
| 未払委託者報酬 | 5,091 | 66,510 |
| その他未払費用 | 1,080 | 4,059 |
| 流動負債計 | 6,722 | 77,933 |
| 負債の部合計 | 6,722 | 77,933 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,391,814 | 39,882,659 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,160,688 | 10,793,825 |
| （分配準備積立金） | 1,955,274 | 3,112,228 |
| 元本等合計 | 19,552,502 | 50,676,484 |
| 純資産の部合計 | 19,552,502 | 50,676,484 |
| 負債・純資産合計 | 19,559,224 | 50,754,417 |
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