ひとくふう新興国株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月3日 | 2017年9月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 19,969 |
| 親投資信託受益証券 | 19,559,224 | 37,120,050 |
| 未収入金 | － | 66,448 |
| 流動資産計 | 19,559,224 | 37,206,467 |
| 資産の部合計 | 19,559,224 | 37,206,467 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 94,912 |
| 未払受託者報酬 | 551 | 4,195 |
| 未払委託者報酬 | 5,091 | 38,113 |
| その他未払費用 | 1,080 | 1,455 |
| 流動負債計 | 6,722 | 138,675 |
| 負債の部合計 | 6,722 | 138,675 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,391,814 | 30,014,945 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,160,688 | 7,052,847 |
| （分配準備積立金） | 1,955,274 | 1,578,446 |
| 元本等合計 | 19,552,502 | 37,067,792 |
| 純資産の部合計 | 19,552,502 | 37,067,792 |
| 負債・純資産合計 | 19,559,224 | 37,206,467 |
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