ひとくふう新興国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月5日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月6日-平成31年3月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月5日 | 2018年9月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 50,754,417 | 46,366,461 |
| 未収入金 | － | 98 |
| 流動資産計 | 50,754,417 | 46,366,559 |
| 資産の部合計 | 50,754,417 | 46,366,559 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 98 |
| 未払受託者報酬 | 7,364 | 8,036 |
| 未払委託者報酬 | 66,510 | 72,751 |
| その他未払費用 | 4,059 | 2,869 |
| 流動負債計 | 77,933 | 83,754 |
| 負債の部合計 | 77,933 | 83,754 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 39,882,659 | 38,779,119 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,793,825 | 7,503,686 |
| （分配準備積立金） | 3,112,228 | 2,647,687 |
| 元本等合計 | 50,676,484 | 46,282,805 |
| 純資産の部合計 | 50,676,484 | 46,282,805 |
| 負債・純資産合計 | 50,754,417 | 46,366,559 |
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