有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年7月29日-平成29年3月3日)
(平成29年3月末現在)
ひとくふう新興国株式ファンド
(参考)ひとくふう新興国株式マザーファンド
ひとくふう新興国株式ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 20,467,467 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 94,942 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,372,525 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,770,551 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1464 | 円 |
(参考)ひとくふう新興国株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 20,467,780 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,174 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,441,606 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,773,492 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1501 | 円 |
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