有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月4日-平成30年3月5日)
(平成30年3月末現在)
ひとくふう新興国株式ファンド
(参考)ひとくふう新興国株式マザーファンド
ひとくふう新興国株式ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 51,087,004 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 161,209 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,925,795 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,623,397 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2852 | 円 |
(参考)ひとくふう新興国株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 51,088,939 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 149,490 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,939,449 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,507,884 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2893 | 円 |
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