有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年7月29日-平成29年3月3日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成28年7月29日) | 14 | - | 1.0000 | - |
| 平成28年7月末日 | 14 | - | 0.9999 | - |
| 平成28年8月末日 | 14 | - | 0.9988 | - |
| 平成28年9月末日 | 16 | - | 0.9790 | - |
| 平成28年10月末日 | 15 | - | 1.0082 | - |
| 平成28年11月末日 | 17 | - | 1.0415 | - |
| 平成28年12月末日 | 18 | - | 1.0730 | - |
| 平成29年1月末日 | 18 | - | 1.0937 | - |
| 平成29年2月末日 | 18 | - | 1.1164 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年3月3日) | 19 | - | 1.1242 | - |
| 平成29年3月末日 | 20 | - | 1.1464 | - |
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