半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月4日-平成30年3月5日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成28年7月29日) | 14 | - | 1.0000 | - |
| 平成28年9月末日 | 16 | - | 0.9790 | - |
| 平成28年10月末日 | 15 | - | 1.0082 | - |
| 平成28年11月末日 | 17 | - | 1.0415 | - |
| 平成28年12月末日 | 18 | - | 1.0730 | - |
| 平成29年1月末日 | 18 | - | 1.0937 | - |
| 平成29年2月末日 | 18 | - | 1.1164 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年3月3日) | 19 | - | 1.1242 | - |
| 平成29年3月末日 | 20 | - | 1.1464 | - |
| 平成29年4月末日 | 22 | - | 1.1475 | - |
| 平成29年5月末日 | 26 | - | 1.1672 | - |
| 平成29年6月末日 | 27 | - | 1.1772 | - |
| 平成29年7月末日 | 29 | - | 1.2116 | - |
| 平成29年8月末日 | 37 | - | 1.2342 | - |
| 平成29年9月末日 | 40 | - | 1.2499 | - |
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