東京海上・世界ヘルスケアREITファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月18日 | 2017年4月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,995,242,371 | 1,274,486,288 |
| 未収入金 | 2,481,816 | 42,759,915 |
| 流動資産計 | 1,997,724,187 | 1,317,246,203 |
| 資産の部合計 | 1,997,724,187 | 1,317,246,203 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 3,596,665 |
| 未払解約金 | － | 37,427,094 |
| 未払受託者報酬 | 31,023 | 21,705 |
| 未払委託者報酬 | 2,435,295 | 1,703,615 |
| その他未払費用 | 15,498 | 10,836 |
| 流動負債計 | 2,481,816 | 42,759,915 |
| 負債の部合計 | 2,481,816 | 42,759,915 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,075,309,234 | 1,198,888,548 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -80,066,863 | 75,597,740 |
| （分配準備積立金） | 4,578,011 | 84,336,526 |
| 元本等合計 | 1,995,242,371 | 1,274,486,288 |
| 純資産の部合計 | 1,995,242,371 | 1,274,486,288 |
| 負債・純資産合計 | 1,997,724,187 | 1,317,246,203 |
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