東京海上・世界ヘルスケアREITファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月18日 | 2017年10月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,274,486,288 | 737,695,738 |
| 未収入金 | 42,759,915 | 8,293,059 |
| 流動資産計 | 1,317,246,203 | 745,988,797 |
| 資産の部合計 | 1,317,246,203 | 745,988,797 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,596,665 | 2,211,320 |
| 未払解約金 | 37,427,094 | 5,060,700 |
| 未払受託者報酬 | 21,705 | 12,765 |
| 未払委託者報酬 | 1,703,615 | 1,001,909 |
| その他未払費用 | 10,836 | 6,365 |
| 流動負債計 | 42,759,915 | 8,293,059 |
| 負債の部合計 | 42,759,915 | 8,293,059 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,198,888,548 | 737,106,984 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 75,597,740 | 588,754 |
| （分配準備積立金） | 84,336,526 | 51,424,351 |
| 元本等合計 | 1,274,486,288 | 737,695,738 |
| 純資産の部合計 | 1,274,486,288 | 737,695,738 |
| 負債・純資産合計 | 1,317,246,203 | 745,988,797 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
