東京海上・世界ヘルスケアREITファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月18日 | 2018年4月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 737,695,738 | 577,095,198 |
| 未収入金 | 8,293,059 | 3,959,878 |
| 流動資産計 | 745,988,797 | 581,055,076 |
| 資産の部合計 | 745,988,797 | 581,055,076 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,211,320 | 2,110,349 |
| 未払解約金 | 5,060,700 | 1,027,265 |
| 未払受託者報酬 | 12,765 | 10,279 |
| 未払委託者報酬 | 1,001,909 | 806,860 |
| その他未払費用 | 6,365 | 5,125 |
| 流動負債計 | 8,293,059 | 3,959,878 |
| 負債の部合計 | 8,293,059 | 3,959,878 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 737,106,984 | 703,449,830 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 588,754 | -126,354,632 |
| （分配準備積立金） | 51,424,351 | 39,939,271 |
| 元本等合計 | 737,695,738 | 577,095,198 |
| 純資産の部合計 | 737,695,738 | 577,095,198 |
| 負債・純資産合計 | 745,988,797 | 581,055,076 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
