東京海上・世界ヘルスケアREITファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月18日 | 2018年10月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 577,095,198 | 721,054,240 |
| 未収入金 | 3,959,878 | 4,242,545 |
| 流動資産計 | 581,055,076 | 725,296,785 |
| 資産の部合計 | 581,055,076 | 725,296,785 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,110,349 | 2,321,431 |
| 未払解約金 | 1,027,265 | 927,379 |
| 未払受託者報酬 | 10,279 | 12,422 |
| 未払委託者報酬 | 806,860 | 975,119 |
| その他未払費用 | 5,125 | 6,194 |
| 流動負債計 | 3,959,878 | 4,242,545 |
| 負債の部合計 | 3,959,878 | 4,242,545 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 703,449,830 | 773,810,427 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -126,354,632 | -52,756,187 |
| （分配準備積立金） | 39,939,271 | 29,051,125 |
| 元本等合計 | 577,095,198 | 721,054,240 |
| 純資産の部合計 | 577,095,198 | 721,054,240 |
| 負債・純資産合計 | 581,055,076 | 725,296,785 |
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