東京海上・世界ヘルスケアREITファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月20日 | 2020年10月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,383,893,717 | 1,547,463,615 |
| 未収入金 | 7,300,340 | 8,526,433 |
| 流動資産計 | 1,391,194,057 | 1,555,990,048 |
| 資産の部合計 | 1,391,194,057 | 1,555,990,048 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,986,076 | 5,445,350 |
| 未払解約金 | 332,931 | 744,290 |
| 未払受託者報酬 | 24,769 | 29,210 |
| 未払委託者報酬 | 1,944,203 | 2,292,995 |
| その他未払費用 | 12,361 | 14,588 |
| 流動負債計 | 7,300,340 | 8,526,433 |
| 負債の部合計 | 7,300,340 | 8,526,433 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,662,025,537 | 1,815,116,833 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -278,131,820 | -267,653,218 |
| （分配準備積立金） | 187,357,713 | 173,853,997 |
| 元本等合計 | 1,383,893,717 | 1,547,463,615 |
| 純資産の部合計 | 1,383,893,717 | 1,547,463,615 |
| 負債・純資産合計 | 1,391,194,057 | 1,555,990,048 |
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