東京海上・世界ヘルスケアREITファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月19日 | 2021年4月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,547,463,615 | 1,889,942,619 |
| 未収入金 | 8,526,433 | 12,390,296 |
| 流動資産計 | 1,555,990,048 | 1,902,332,915 |
| 資産の部合計 | 1,555,990,048 | 1,902,332,915 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,445,350 | 5,536,578 |
| 未払解約金 | 744,290 | 3,947,082 |
| 未払受託者報酬 | 29,210 | 36,335 |
| 未払委託者報酬 | 2,292,995 | 2,852,146 |
| その他未払費用 | 14,588 | 18,155 |
| 流動負債計 | 8,526,433 | 12,390,296 |
| 負債の部合計 | 8,526,433 | 12,390,296 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,815,116,833 | 1,845,526,077 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -267,653,218 | 44,416,542 |
| （分配準備積立金） | 173,853,997 | 162,988,162 |
| 元本等合計 | 1,547,463,615 | 1,889,942,619 |
| 純資産の部合計 | 1,547,463,615 | 1,889,942,619 |
| 負債・純資産合計 | 1,555,990,048 | 1,902,332,915 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
