東京海上・世界ヘルスケアREITファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月19日 | 2021年10月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,889,942,619 | 1,845,252,065 |
| 未収入金 | 12,390,296 | 14,227,807 |
| 流動資産計 | 1,902,332,915 | 1,859,479,872 |
| 資産の部合計 | 1,902,332,915 | 1,859,479,872 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,536,578 | 5,328,654 |
| 未払解約金 | 3,947,082 | 6,603,978 |
| 未払受託者報酬 | 36,335 | 28,691 |
| 未払委託者報酬 | 2,852,146 | 2,252,154 |
| その他未払費用 | 18,155 | 14,330 |
| 流動負債計 | 12,390,296 | 14,227,807 |
| 負債の部合計 | 12,390,296 | 14,227,807 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,845,526,077 | 1,776,218,042 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 44,416,542 | 69,034,023 |
| （分配準備積立金） | 162,988,162 | 141,828,487 |
| 元本等合計 | 1,889,942,619 | 1,845,252,065 |
| 純資産の部合計 | 1,889,942,619 | 1,845,252,065 |
| 負債・純資産合計 | 1,902,332,915 | 1,859,479,872 |
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