東京海上・世界ヘルスケアREITファンド(毎月決算型)の損益計算書

【提出】

2022年1月18日 9:15

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年4月20日-令和3年10月18日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年10月20日至 2021年4月19日	自 2021年4月20日至 2021年10月18日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	362,011,867	76,966,932
営業収益合計	362,011,867	76,966,932
営業費用
受託者報酬	188,740	203,970
委託者報酬	14,815,889	16,011,282
その他費用	94,289	101,895
営業費用合計	15,098,918	16,317,147
営業利益又は営業損失（△）	346,912,949	60,649,785
経常利益又は経常損失（△）	346,912,949	60,649,785
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	346,912,949	60,649,785
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-98,462	1,932,937
中間剰余金又は中間欠損金（△）	44,416,542	69,034,023
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,770,368	3,425,278
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,362,054	362,389
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	408,314	3,062,889
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,701,838	4,801,089
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	807,908	4,472,242
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,893,930	328,847
分配金	33,010,181	32,723,556