東京海上・世界ヘルスケアREITファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月18日 | 2022年4月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,845,252,065 | 1,855,395,118 |
| 未収入金 | 14,227,807 | 7,962,870 |
| 流動資産計 | 1,859,479,872 | 1,863,357,988 |
| 資産の部合計 | 1,859,479,872 | 1,863,357,988 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,328,654 | 5,071,267 |
| 未払解約金 | 6,603,978 | 149,999 |
| 未払受託者報酬 | 28,691 | 34,267 |
| 未払委託者報酬 | 2,252,154 | 2,690,216 |
| その他未払費用 | 14,330 | 17,121 |
| 流動負債計 | 14,227,807 | 7,962,870 |
| 負債の部合計 | 14,227,807 | 7,962,870 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,776,218,042 | 1,690,422,593 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 69,034,023 | 164,972,525 |
| （分配準備積立金） | 141,828,487 | 132,096,909 |
| 元本等合計 | 1,845,252,065 | 1,855,395,118 |
| 純資産の部合計 | 1,845,252,065 | 1,855,395,118 |
| 負債・純資産合計 | 1,859,479,872 | 1,863,357,988 |
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