東京海上・世界ヘルスケアREITファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月18日 | 2024年10月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,273,714,349 | 1,412,327,825 |
| 未収入金 | 16,306,006 | 10,367,082 |
| 流動資産計 | 1,290,020,355 | 1,422,694,907 |
| 資産の部合計 | 1,290,020,355 | 1,422,694,907 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,219,742 | 3,950,278 |
| 未払解約金 | 10,138,235 | 4,396,444 |
| 未払受託者報酬 | 24,352 | 25,256 |
| 未払委託者報酬 | 1,911,517 | 1,982,490 |
| その他未払費用 | 12,160 | 12,614 |
| 流動負債計 | 16,306,006 | 10,367,082 |
| 負債の部合計 | 16,306,006 | 10,367,082 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,406,580,906 | 1,316,759,369 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -132,866,557 | 95,568,456 |
| （分配準備積立金） | 155,533,639 | 154,478,881 |
| 元本等合計 | 1,273,714,349 | 1,412,327,825 |
| 純資産の部合計 | 1,273,714,349 | 1,412,327,825 |
| 負債・純資産合計 | 1,290,020,355 | 1,422,694,907 |
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