東京海上・世界ヘルスケアREITファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月18日 | 2025年4月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,412,327,825 | 1,302,333,591 |
| 未収入金 | 10,367,082 | 5,910,702 |
| 流動資産計 | 1,422,694,907 | 1,308,244,293 |
| 資産の部合計 | 1,422,694,907 | 1,308,244,293 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,950,278 | 3,919,324 |
| 未払解約金 | 4,396,444 | － |
| 未払受託者報酬 | 25,256 | 24,895 |
| 未払委託者報酬 | 1,982,490 | 1,954,056 |
| その他未払費用 | 12,614 | 12,427 |
| 流動負債計 | 10,367,082 | 5,910,702 |
| 負債の部合計 | 10,367,082 | 5,910,702 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,316,759,369 | 1,306,441,610 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 95,568,456 | -4,108,019 |
| （分配準備積立金） | 154,478,881 | 151,567,238 |
| 元本等合計 | 1,412,327,825 | 1,302,333,591 |
| 純資産の部合計 | 1,412,327,825 | 1,302,333,591 |
| 負債・純資産合計 | 1,422,694,907 | 1,308,244,293 |
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