東京海上・世界ヘルスケアREITファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月18日 | 2025年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,302,333,591 | 1,325,935,157 |
| 未収入金 | 5,910,702 | 5,981,101 |
| 流動資産計 | 1,308,244,293 | 1,331,916,258 |
| 資産の部合計 | 1,308,244,293 | 1,331,916,258 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,919,324 | 3,677,874 |
| 未払解約金 | － | 255,900 |
| 未払受託者報酬 | 24,895 | 25,593 |
| 未払委託者報酬 | 1,954,056 | 2,008,954 |
| その他未払費用 | 12,427 | 12,780 |
| 流動負債計 | 5,910,702 | 5,981,101 |
| 負債の部合計 | 5,910,702 | 5,981,101 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,306,441,610 | 1,225,958,118 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,108,019 | 99,977,039 |
| （分配準備積立金） | 151,567,238 | 150,052,097 |
| 元本等合計 | 1,302,333,591 | 1,325,935,157 |
| 純資産の部合計 | 1,302,333,591 | 1,325,935,157 |
| 負債・純資産合計 | 1,308,244,293 | 1,331,916,258 |
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