東京海上・世界ヘルスケアREITファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年10月20日 | 2026年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,325,935,157 | 1,412,793,116 |
| 未収入金 | 5,981,101 | 5,567,992 |
| 流動資産計 | 1,331,916,258 | 1,418,361,108 |
| 資産の部合計 | 1,331,916,258 | 1,418,361,108 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,677,874 | 3,390,123 |
| 未払解約金 | 255,900 | － |
| 未払受託者報酬 | 25,593 | 27,224 |
| 未払委託者報酬 | 2,008,954 | 2,137,050 |
| その他未払費用 | 12,780 | 13,595 |
| 流動負債計 | 5,981,101 | 5,567,992 |
| 負債の部合計 | 5,981,101 | 5,567,992 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,225,958,118 | 1,130,041,176 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 99,977,039 | 282,751,940 |
| （分配準備積立金） | 150,052,097 | 291,105,283 |
| 元本等合計 | 1,325,935,157 | 1,412,793,116 |
| 純資産の部合計 | 1,325,935,157 | 1,412,793,116 |
| 負債・純資産合計 | 1,331,916,258 | 1,418,361,108 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
