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第18期
資料
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流動資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/10/19-2025/04/18)
【閲覧】

個別

2024年10月18日
14億2269万
2025年4月18日 -8.04%
13億824万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況(連結)
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
資産の部    
流動資産    
現金・預金 20,242,052 1,643,002
未収入金 - 12,841
その他の流動資産 26,495 34,763
流動資産計 28,403,865 29,053,672
e border="0" width="630">(単位:千円) 第39期
(2024年3月31日現在)第40期
2025/07/18 9:15
#2 附属明細表(連結)
(1)貸借対照表
[2024年10月18日現在][2025年 4月18日現在]
資産の部
流動資産
預金30,423,05316,843,103
e border="0" width="648">[2024年10月18日現在][2025年 4月18日現在]区 分注記
番号金額(円)金額(円)資産の部流動資産預金30,423,05316,843,103コール・ローン34,850,47142,892,151投資証券1,355,841,3661,246,336,913未収配当金1,553,5712,161,260未収利息189525流動資産合計1,422,668,6501,308,233,952資産合計1,422,668,6501,308,233,952負債の部流動負債未払解約金10,367,0825,910,702流動負債合計10,367,0825,910,702負債合計10,367,0825,910,702純資産の部元本等元本※1847,024,005818,460,025剰余金剰余金又は欠損金(△)565,277,563483,863,225元本等合計1,412,301,5681,302,323,250純資産合計1,412,301,5681,302,323,250負債純資産合計1,422,668,6501,308,233,952 
2025/07/18 9:15

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