有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年4月19日-平成30年10月18日)

【提出】
2019/01/18 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
順
位		銘柄名地域種類口数帳簿価額評価額投資
比率
(%)
単価
(円)		金額(円)単価
(円)		金額(円)
1東京海上・世界ヘルスケアREITマザーファンド日本親投資信託
受益証券		696,260,1001.0430726,246,3121.0710745,694,567100.05

b.投資有価証券の種類
種類投資比率(%)
親投資信託受益証券100.05
合 計100.05

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