東京海上・世界ヘルスケアREITファンド(毎月決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/04/19-2023/10/18)

【提出】: 2024/01/18 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	東京海上・世界ヘルスケアREITマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,015,165,085	1.3079	1,327,734,415	1.2441	1,262,966,882	100.06

b.投資有価証券の種類

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合計	100.06

開示資料

決算

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