米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)、米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月20日 | 2018年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,896,940 | 4,886,293 |
| 投資信託受益証券 | 235,108,789 | 219,508,807 |
| 親投資信託受益証券 | 9,990 | 9,987 |
| 未収入金 | 17,100,000 | － |
| 流動資産計 | 256,115,719 | 224,405,087 |
| 資産の部合計 | 256,115,719 | 224,405,087 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 396,063 | 366,870 |
| 未払解約金 | 7,921,146 | 1,890,119 |
| 未払受託者報酬 | 7,075 | 6,121 |
| 未払委託者報酬 | 153,235 | 132,581 |
| 未払利息 | 10 | 14 |
| その他未払費用 | 1,170 | 1,041 |
| 流動負債計 | 8,478,699 | 2,396,746 |
| 負債の部合計 | 8,478,699 | 2,396,746 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 264,042,071 | 244,580,479 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,405,051 | -22,572,138 |
| 元本等合計 | 247,637,020 | 222,008,341 |
| 純資産の部合計 | 247,637,020 | 222,008,341 |
| 負債・純資産合計 | 256,115,719 | 224,405,087 |
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