米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)、米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月20日 | 2018年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 25,105,367 |
| コール・ローン | 4,886,293 | － |
| 投資信託受益証券 | 219,508,807 | 142,390,105 |
| 親投資信託受益証券 | 9,987 | 49,975 |
| 未収入金 | － | 2,100,000 |
| 流動資産計 | 224,405,087 | 169,645,447 |
| 資産の部合計 | 224,405,087 | 169,645,447 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 366,870 | 280,177 |
| 未払解約金 | 1,890,119 | 1,825,419 |
| 未払受託者報酬 | 6,121 | 4,491 |
| 未払委託者報酬 | 132,581 | 97,290 |
| 未払利息 | 14 | － |
| その他未払費用 | 1,041 | 1,104 |
| 流動負債計 | 2,396,746 | 2,208,481 |
| 負債の部合計 | 2,396,746 | 2,208,481 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 244,580,479 | 186,785,123 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,572,138 | -19,348,157 |
| 元本等合計 | 222,008,341 | 167,436,966 |
| 純資産の部合計 | 222,008,341 | 167,436,966 |
| 負債・純資産合計 | 224,405,087 | 169,645,447 |
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